Poste: COMPTABLE SECTION FOURNISSEURS
Grade du Poste: Catégorie 10
Responsable Hiérarchique: Chef comptable
Personnes reportant: Néant
Profil et Compétences
- Minimum niveau BTS en Comptabilité et/ou Finance le BAC G2 serait un atout.
- Expérience professionnelle de trois(03) ans minimum à un poste similaire dans une multinationale ou Cabinet d'Expertise Comptable.
- Bonne utilisation des logiciels Word et Excel, Sage, SAP, Oracle.
- Bons sens de l'organisation et de la communication.
- Capacités à travailler sous pression, à se fixer des objectifs, à anticiper, d'analyse, à remonter rapidement les informations; respect des délais;
Objectifs
- Gestion des factures, des dossiers fiscaux fournisseurs et transmission au cabinet.
- S'assurer que les comptes fournisseurs locaux et autres comptes rattachés soient correctement analysés, justifiés, réconciliés et présentés dans les états financiers.
- Gérer les relations avec la Comptabilité des fournisseurs locaux et étrangers.
Activités principales
- Vérifier la régularité et la correcte justification des factures fournisseurs locaux et étrangers avant imputation comptable et saisie.
- Gérer les dossiers fiscaux fournisseurs locaux et suivi de l'évolution des textes fiscaux.
- Etablir les états des retenues à la source 5.5%
- Enregistrer les transactions effectuées avec les fournisseurs locaux et étrangers.
- Procéder à l'analyse, au lettrage et à la justification de l'ensemble des soldes des comptes fournisseurs locaux et autres comptes rattachés.
- Effectuer les circularisations des fournisseurs locaux et étranger.
- Effectuer les réconciliations mensuelles entre les comptes des fournisseurs locaux et les rélévés desdits fournisseurs.
- Effectuer la mise en paiement dans les délais des factures fournisseurs.
- Effectuer correctement les classements.
Rapports périodiques requis
- Rapport des circularisations mensuelles envoyés le 10 M+1 pour le 30/31M.
- Mise en validation des réconciliations des tops 25 comptes fournisseurs locaux et étrangers, pour le Mois M, le 15 M+1
- Mise en validation de l'analyse des comptes de taxes relatives aux fournisseurs locaux au plus tard le 07 M+1.
KPI
- Respect des échéances de travaux mensuels(Retard 0)
- Comptes fournisseurs locaux et autres comptes rattachés correctement évalués, analysés et justifiés à 95% en valeur.
- Charges, immobilisations en cours et achats liés aux fournisseurs locaux et étrangers correctement imputés et évalués à 95%
- Délai de traitement des factures reçues inférieur ou égal à 24H.
- mise en règlement de doubles factures.
- mise en règlement de factures non conformes et non autorisées.
Composition du dossier: CV + Lettre de motivation
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 16 mai 2014 à l'adresse suivante: canalplus.cameroun@canal-plus.com