Base: Douala | Reference: HR/CT045 | 2013-12-05 12:22:06 | Closing date: 2013-12-14
CHAMP D’APPLICATION
Optimiser la gestion de la trésorerie en rationalisant l’utilisation des ressources financières et une planification permettant de contenir les frais financiers à leur niveau incompressible aussi bien dans le domaine de l’exploitation courante que dans les investissements.
Evaluer les risques financiers liés aux différentes opérations de financement et d’encaissement et faire les propositions d’ajustement nécessaires.
ATTRIBUTIONS
- Mettre en œuvre la politique de trésorerie de la Compagnie ;
- Elaborer et mettre en œuvre le manuel des procédures de trésorerie ;
- Elaborer et mettre en œuvre le manuel des procédures de financement des investissements
- Gestion de la trésorerie au jour le jour et en date de valeur ;
- Coordonner l’ensemble des mouvements financiers de la société ;
- Dresser les plans de trésorerie annuels, semestriels, trimestriels, mensuels et hebdomadaires;
- Etablir des situations de trésorerie ;
- Gérer les relations avec les banques ;
- Superviser la collecte et la sécurisation des recettes ;
- Recouvrer les créances non contentieuses et transmettre les créances contentieuses à la Direction juridique;
- Contrôler les dossiers avant règlement des dépenses ;
- Elaborer un plan d’actions ;
- Faire périodiquement la revue du plan d’actions et élaborer un plan d’actions correctives ;
- Préparer les dossiers de négociation des conventions de comptes courant ;
- Préparer les dossiers de demandes de financements bancaires de l’exploitation et des investissements ;
- Suivre les remboursements des emprunts ;
- Réaliser des études financières ;
- Exécuter d’autres missions connexes demandées par la hiérarchie
PROFIL DU TITULAIRE DE POSTE
QUALIFICATION PERSONNELLES
COMPETENCES
- Esprit d'équipe et leadership
- Avoir le sens de la confidentialité
- Savoir s’approprier les valeurs de l’entreprise
- Être méthodique, organisé et rigoureux
- Avoir l’esprit d’analyse
- Esprit de synthèse et facilité d’adaptation
- Être disposé à travailler pendant le nombre d'heures nécessaires pour accomplir la mission
- Excellentes aptitudes de communication et d'entregent pour la négociation et le rapprochement
- Maitriser du Français et de l’Anglais
QUALIFICATIONS ACADEMIQUES / EXPERIENCES
- Niveau d’étude BAC + 3 minimum en Finance et Comptabilité
- Avoir des bonnes connaissances théorique et pratiques en trésorerie, comptabilité et en finance d’entreprise
- Expérience professionnelle d’au moins trois ans à un poste similaire
CAPACITE TECHNIQUE
- Utilisation des outils bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et autre logiciel de gestion
- Pratique de la communication interpersonnelle et en groupe
- Rédaction administrative
- Pratique de la comptabilité générale
- Pratique de la trésorerie
- Analyse financière
- Techniques d’audit et de contrôle
Objet du mail: “Chef de département Trésorerie”