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Séminaire sur le thème: Gestion de Trésorerie & Reporting

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OBJECTIFS : Ce module vous permettra de : 

  • Comprendre les principales composantes et les objectifs de la gestion financière à court terme
  • Maîtriser les principales formes de financement et de placement à court-terme
  • Etre capable de construire un plan de trésorerie
  • Connaître les principales caractéristiques de la gestion glissante sur 5 jours
  • Structurer et élaborer un reporting financier
  • Mettre en place des outils simples et efficaces sur tableur
  • S'initier à la gestion du risque de change.

CIBLE : Directions financières / Contrôleurs de gestion / Comptables / Trésoriers d’entreprises / Gestionnaires de budget / Investisseurs / Assureurs.

DUREE : 3 Jours

Date: 04 - 06 Décembre 2013

Date et lieu de la formation : Du 04 au 06 Décembre 2013 à Yaoundé

Coût Unitaire de la formation : 449 000 FCFA HT / participant

ANIMATEUR : Patrick FOMETHE

- 13 années d’expérience – Diplômé ISEG Strasbourg & Sciences Po Paris

  • Directeur Exécutif chez BRIDGE CONSULTING SARL
  • Anciennement Responsable Cash Management chez TUI France
  • Anciennement Contrôleur Financier chez World Aids Campaign

PROGRAMME DE FORMATION

  1. LES PREVISIONS DE TRESORERIE
  2. Prévisions financières à court terme : Le budget de trésorerie
  3. Prévisions à très court terme : Weekly and daily Cash forecast
  4. LES FINANCEMENTS ET LES PLACEMENTS A COURT TERME
  5. Principaux financements à court terme
  6. Détermination du coût des financements à court terme
  7. Les placements à court terme
  8. Négociations des conditions bancaires
  9. CONSTRUCTION DE TABLEAU DE BORD
  10. Méthodologie du tableau de bord
  11. Sélectionner les indicateurs de performance par rapport aux missions prioritaires
  12. Contrôle du BFR, de la liquidité, des risques (change, taux) et des placements
  13. Analyse du réalisé et des écarts
  14. Cash Initiatives
  15. LES PRINCIPES GENERAUX DU REPORTING
  16. Simplicité et Traçabilité
  17. Visibilité et moyen de projection pour le management
  18. STRUCTURER ET ELABORER UN REPORTING
  19. Le Cash Flow Statement – différents étapes de Construction
  20. INITIATION A LA GESTION DU RISQUE DE CHANGE
  21. Les marchés des changes au comptant
  22. Compte en devises (Cash Pool)
  23. Position de change & Couverture de change (Hedging) : vente et achat à terme / option de change (Call a la money, swap, rolling, forward deal)

Fiche d'inscription

Bridge Consulting SARL


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